17 ETFs Para Day Traders.
Os investidores de todas as esferas adotaram os ETFs como o veículo de investimento de escolha quando se trata de acessar virtualmente qualquer classe de ativos no mercado global. Inovação persistente no universo negociado em bolsa impulsionou ainda mais as ETPs na vanguarda de muitos operadores ativos telas de radar, dada a diversificada e crescente linha de instrumentos financeiros líquidos. Além dos benefícios inerentes de transparência e diversificação associados aos fundos negociados em bolsa, os traders também passaram a adotar a natureza líquida e eficiente em termos de custo dessas ferramentas [ver FAQ do ETF Technical Trading].
Como tal, os day traders adotaram esses instrumentos financeiros como ferramentas viáveis para obter uma exposição barata e incrivelmente líquida a qualquer parte do mercado. Quer a sua compra seja um fundo alavancado da NASDAQ antes de a Apple reportar lucros em antecipação a um trimestre ou venda de ouro após minutos pessimistas do FOMC, os ETFs merecidamente mereceram o respeito de muitos traders experientes [ver também Como Jogar a Previsão de Ouro de $ 5.000 de Schiff].
Abaixo nós cobrimos 17 dos 100 Mais Líquidos ETFs por volume de negociação, destacando instâncias quando cada um pode vir a calhar para aqueles que procuram fazer uma aposta de curto prazo:
17. Setor Seletivo Industrial SPDR (XLI)
Esta oferta da State Street pode ser útil para aqueles que procuram explorar o setor industrial doméstico antes (ou depois) de liberar dados econômicos relevantes. Certifique-se de ter este ETF em sua tela de radar no primeiro dia útil após o final de cada mês, pois os dados de fabricação do ISM chegam à rua; esse número é compilado com base em uma pesquisa de gerentes de compras na indústria de manufatura dos EUA.
16. S & amp; P 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN (VXX)
Para aqueles que prosperam em grandes oscilações de preço, este ETN pode ser a ferramenta dos seus sonhos. A VXX oferece exposição a futuros de volatilidade e, como tal, pode ser utilizada como uma ferramenta de hedge em conjunto com outras posições, ou como um instrumento de negociação independente. Fique atento a este ETN todas as quintas-feiras à medida que os dados semanais de desemprego são divulgados em casa; Este número reflete o número de pessoas que pediram benefícios de desemprego pela primeira vez durante a semana passada, oferecendo insights frequentes sobre a saúde do mercado de trabalho.
15. Fundo de Gás Natural dos Estados Unidos (UNG)
Comerciantes de commodities podem tirar vantagem deste notoriamente volátil ETF toda semana, à medida que os dados de armazenamento de Gás Natural são divulgados. Este relatório chega às ruas todas as quintas-feiras e mostra o número de pés cúbicos de combustível mantidos durante a semana passada, dando aos investidores e comerciantes mais informações sobre as condições de oferta e demanda no futuro [ver 25 maneiras de investir em gás natural].
14. DB USD Index Bullish (UUP)
Ganhar exposição ao índice do dólar americano pode ser útil para aqueles que querem fazer uma aposta nas expectativas de inflação antes (ou depois) do IPC ser divulgado. Esse ETP pode ser uma ferramenta útil para aproveitar quando os dados do índice de preços ao consumidor dos EUA chegam a Wall Street cerca de 15 dias após o final de cada mês; essa estatística compila a mudança nos preços para uma cesta de bens comuns e serviços comprados pelos consumidores, observe que os dados do Core CPI excluem alimentos e energia [ver também King Dollar ETFdb Portfolio].
13. Petróleo Bruto Ultra DJ-UBS (UCO)
O UCO é um produto baseado em futuros que oferece exposição alavancada 2x ao preço do petróleo bruto. Os dados de estoques de petróleo bruto podem certamente dar a este ETP razões fundamentais para saltar em qualquer direção, já que os comerciantes reagem aos dados de estoque da semana passada todas as manhãs de quarta-feira [ver também 25 Maneiras de Investir em Petróleo Bruto].
12. SPF S & P Retail ETF (XRT)
Comerciantes e investidores voltam sua atenção para o setor de consumo discricionário todos os meses, à medida que os dados de vendas de varejo dos EUA são divulgados. A XRT é de longe a ferramenta mais líquida no galpão para aqueles que procuram se concentrar especificamente no setor de varejo nacional; esse ETF é útil para entrar no mercado antes que um varejista de grande nome divulgue lucros trimestrais ou para fazer uma jogada antecipando um relatório de vendas no varejo melhor que o esperado.
11. MSCI Japan Index Fund (EWJ)
Este ETF vem a calhar para aqueles que procuram apostar no crescimento econômico japonês e nas expectativas de inflação após a reunião de política mensal do Banco do Japão e a decisão sobre a taxa de juros. O BoJ divulga sua decisão de taxa de juros juntamente com um comentário sobre os desenvolvimentos econômicos dentro e fora do país no meio de cada mês, trazendo os holofotes para os mercados acionários japoneses e também para o EWJ.
10. MSCI Germany Index Fund (EWG)
As ações alemãs, e o EWG, entram em foco para muitos comerciantes a cada mês, após o lançamento dos últimos dados da inflação alemã, ajudando a lançar luz sobre a saúde do mais importante país membro da zona do euro. Como a maior economia da zona do euro, o IPC alemão tem uma grande influência na inflação da região, bem como as medidas tomadas pelo Banco Central Europeu [ver Euro Free Europe ETFdb Portfolio].
9. ETF do Euro UltraShort (EUO)
Este ETF cambial alavancado de 2x invertido pode ser uma ferramenta poderosa para aqueles dispostos a fazer uma aposta sobre a forma como o euro irá negociar versus o dólar americano no mercado monetário. O EUO pode servir como uma ferramenta de negociação viável no dia-a-dia ou como um instrumento de apostas antes de lançamentos económicos relevantes, como o anúncio da taxa de juro do Banco Central Europeu e conferências de imprensa.
8. FTSE China 25 Index Fund (FXI)
Este ETF é menos que ideal para aqueles que desejam estabelecer uma exposição bem diversificada às ações chinesas no longo prazo, dado seu portfólio superficial e pesado. No entanto, quando se trata de mercado de ações da China, FXI é de longe a melhor ferramenta para o trabalho; este ETF também tem um mercado ativo de opções, permitindo aos traders empregar estratégias mais sofisticadas também [veja Por que você deve vender FXI, comprar GXC].
7. SPF Homebuilders ETF (XHB)
Não importa se você está acompanhando as vendas de casas novas, o início de habitações, as licenças de construção ou os lançamentos de dados de vendas residenciais existentes, o XHB é o ETF mais popular que oferece acesso à indústria de construção de residências dos EUA. Cada um dos números acima mencionados é divulgado mensalmente e oferece uma visão retrospectiva sobre a saúde do mercado imobiliário doméstico.
6. Barclays 20 anos Treasury Bond Fund (TLT)
Este é o instrumento de renda fixa mais líquido no mercado e, como tal, muitos comerciantes de dia abraçam TLT quando chega a hora de fugir para os refúgios seguros. A TLT acompanha as Treasuries americanas de longo prazo, o que a torna um fundo ideal para comprar em antecipação à turbulência nos mercados acionários, ou assumir uma posição curta se a euforia provavelmente varrer Wall Street [ver também Como jogar uma bolha do Tesouro com ETFs] .
5. MSCI Australia Index Fund (EWA)
A economia da Austrália ocupa um lugar importante no cenário global e não deve ser surpresa que este ETF de ações australiano seja um dos fundos mais líquidos do universo negociado em bolsa. Seja fazendo uma aposta antes do relatório trimestral do PIB australiano ou da decisão da taxa do banco central, a EWA é a ferramenta mais popular para alcançar a exposição a essa próspera nação insular.
4. ETF dos Mercados Emergentes (VWO)
Quando se trata de aumentar a exposição ao risco em tempos de euforia do mercado de ações, o VWO pode ser a ferramenta perfeita, pois oferece acesso barato e líquido ao popular MSCI Emerging Markets Index. Além de servir como um risco tático & # 8220; em & # 8221; Além disso, a VWO também funciona como um grande bloco de construção graças à sua relação de despesa competitiva de 0,20% e ao fato de que a comissão está disponível gratuitamente para os titulares de conta da Firstrade, TD Ameritrade e Vanguard.
3. DB DB Commodity Indexing Funding Fund
Mais e mais traders e investidores estão entrando na classe de ativos de commodities graças à evolução da indústria de ETFs, que trouxe inúmeras ferramentas que facilitam o acesso a vários mercados de futuros. O DBC é o instrumento mais popular disponível que oferece uma exposição ampla e baseada em futuros a 14 dos produtos físicos mais negociados e importantes do mundo.
2. SPDR Gold Trust (GLD)
O ouro é, sem dúvida, um dos ativos mais favoritos entre os operadores ativos, uma vez que detém o apelo tanto como refúgio seguro e proteção contra a inflação quanto serve como um indicador de medo e incerteza no mercado global. O GLD é o ETF de ouro com apoio físico mais popular do mercado, oferecendo uma tremenda liquidez e um mercado de opções ativo para traders mais sofisticados [ver Seven Reasons To Hate Gold as An Investment].
1. SPF S & amp; P 500 ETF (SPY)
SPY leva para casa o bolo quando se trata de agradar até mesmo os mais críticos dos comerciantes do dia. Este é de longe o maior e mais popular ETF do mundo, período; O SPY oferece uma liquidez intraday incomparável e um dos mercados de opções mais ativos em Wall Street, servindo inúmeras oportunidades para empregar até mesmo as estratégias mais sofisticadas em uma base de tick-by-tick [ver também 5 dicas que os ETF Traders devem saber].
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Como os ETFs do ouro são taxados em 25 de junho de 2014.
O ETF Performance Visualizer 24 de setembro de 2013.
Principais retornos do índice por ano: um guia visual em 16 de julho de 2013.
Um guia visual para o universo ETF 23 de abril de 2013.
História visual da média industrial de Dow Jones (DIA) 14 de março de 2013.
101 lições de ETF que todo consultor financeiro deve aprender 23 de maio de 2012.
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Lista de ETF de baixa volatilidade.
Volatilidade Baixa Os ETFs investem em títulos com características de baixa volatilidade. Esses fundos tendem a ter preços de ações relativamente estáveis e rendimentos acima da média.
10 ETFs para redução de risco no seu portfólio.
Os investidores que suspeitam que o mercado de ações pode estar prestes a declinar podem tomar medidas para reduzir o.
Ações mais populares e ETFs para Day Trading.
Ações e ETFs que os comerciantes do dia adoram.
O melhor dia de negociação é aquele que oferece oportunidade em seus movimentos de preços e tem um grande volume para que você possa entrar e sair dessas oportunidades rapidamente. Esses dois fatores são conhecidos como volatilidade e volume, e a quantidade de volatilidade e volume que o ajuda a escolher as melhores ações de trading ou ETFs para o seu estilo de negociação e personalidade.
Alguns comerciantes dia como muito volume sem muita volatilidade.
O preço se move um centavo de cada vez e eles escalpelam os pequenos movimentos. Outros preferem muita ação nas ações ou ETFs que negociam (veja Find Day Trading Stocks com os maiores movimentos). O preço se move rapidamente, muitas vezes movimentando vários pontos percentuais em um dia, e pode pular vários centavos ou mais em segundos.
O volume e a volatilidade mudam com o tempo, no entanto. Eventos específicos podem tornar um estoque / ETF muito popular por algum tempo, mas quando o evento acaba, o volume e a volatilidade secam. Este ciclo pode repetir-se repetidamente. Um exemplo disso é o S & amp; P 500 VIX ST Futures ETN (VXX). Quando o S & P 500 está se movendo mais alto, o VXX é relativamente calmo, mas quando o S & P 500 cai, o VXX salta para a vida e há um grande salto na volatilidade e no volume.
Abaixo está uma lista das ações de negociação do dia mais populares e ETFs. Todos têm muito volume, com uma média de mais de 10 milhões de compartilhamentos por dia, mas variam em volatilidade.
Beta é uma linha de base para determinar a volatilidade.
Ele mede quanto um estoque se move em relação ao S & P 500. Um beta acima de 1 ou abaixo de -1 significa que o estoque é mais volátil que o S & P 500. Betas entre -1 e 1 significam que o estoque tende a ser menor volátil do que o S & amp; P 500. Os ETFs monitoram seus próprios índices, não o S & P 500 (com exceção do SPY), portanto, as leituras do Beta não são fornecidas para os ETFs abaixo.
Para ver rapidamente o quão volátil é um ETF, em relação ao SPDR S & P 500, abra um gráfico SPY no FreeStockCharts. Clique em Configurações & gt; Comparação, digite o símbolo do ETF que deseja comparar e marque a caixa ao lado. Além disso, marque & # 34; Mostrar escala de porcentagem. & # 34; Agora você pode ver quantos por cento um ETF (ou vários ETFs) se move em relação ao SPY (para mais, veja Como obter o máximo do FreeStockCharts).
Ações mais populares e ETFs para Day Trading.
Consistentemente, o ETF mais popular entre os day traders é o SPDR S & P 500 ETF (SPY). Ele rotineiramente negocia mais de 100 milhões de ações por dia e o enorme volume permite que você negocie tamanhos de posição menores ou maiores, adaptados da volatilidade. Aqui estão outras ações de alto volume e ETFs a considerar para o dia de negociação. Betas são fornecidos quando aplicável. Todos os números estão sujeitos a alterações. Certifique-se de que um estoque / ETF ainda esteja alinhado com sua estratégia antes de negociá-la.
Seleção para ações de si mesmo.
Ecrã de acções de day trading utilizando Finviz ou outro site de stock / ETF. No Finviz, clique na guia Screener.
Para procurar ações, na guia Descritivo, vá para Industry & gt; Stocks Only. Para pesquisar somente por ETFs, vá para Indústria & gt; Exchange Traded Fund. Para procurar os dois juntos, deixe o campo definido como Qualquer.
Na guia Técnico, altere a configuração Beta para buscar ações que sejam mais ou menos voláteis.
No topo do Screener, há um menu suspenso chamado Order. Selecione Volume médio (3 meses) da lista e coloque a ordem decrescente (Desc).
As ações / ETFs no topo e perto do topo da lista têm o maior volume, e é aqui que a maioria dos traders vai querer focar sua busca.
Palavra final sobre as ações de negociação de dia mais populares e ETFs.
Existem muitas opções disponíveis para os comerciantes do dia.
Tela ou procurar por ações de negociação de bom dia em uma base regular, ou negocie o mesmo todos os tempos, como o SPDR S & P 500 (SPY). Sabendo que estoque ou ETF para negociar é apenas parte do quebra-cabeça, você ainda precisa saber como negociar essas ações.
Uma mensagem pessoal do descobridor da estratégia.
Prezado Investidor / Investidor,
* BEM-VINDO ao 'Santo Graal das Estratégias de Radiodifusão', uma estratégia altamente bem-sucedida, negociando a NYSE, baseada nos ciclos BULL e BEAR, que lhe trará riqueza e prosperidade.
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Como Day Trade usando ETFs alavancados.
ETFs alavancados são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivativos e instrumentos de dívida para duplicar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que acompanha. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. ETFs alavancados têm crescido em popularidade com a multidão de negociação do dia porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde claro, que o comerciante está no lado direito do comércio). Neste artigo, veremos alguns dos ETFs mais populares no mercado e discutimos estratégias para minimizar perdas ao usar esses ETFs. Esteja ciente de que enquanto todas as negociações trazem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Esses fundos só devem ser enfrentados por um profissional experiente com estômago para lidar com perdas. (Veja também: Dissecting Leveraged ETF Returns.)
Conheça os seus componentes.
Em primeiro lugar, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles rastreiam. Com duas a três vezes o potencial de movimentos positivos e negativos, até mesmo um leve erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em uma negociação de outra forma vencedora. Abaixo estão alguns dos ETFs alavancados mais populares no mercado e os ativos ou ativos que eles rastreiam.
Direxion Daily Gold Miners Índice Bull / Bear 3x Ações.
NYSE Arca GoldMiners Index.
VelocityShares 3x Long / Short Crude Oil.
Frente-mês WTI Futuros Crus.
Direxion Daily Pequeno Cap Bull / Bear 3x Ações.
Índice Russell 2000 (small caps)
ProShares UltraPro S & amp; P 500 / UltraPro Short S & amp; P 500.
ProShares UltraPro / UltraPro QQQ Curto.
Direxion Daily S & amp; P Biotech Bull / Bear 3x.
S & amp; P Biotecnologia Selecione Industry Index.
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x.
MSCI Emerging Markets Index.
Entenda os fatores fundamentais.
Mesmo se você estiver planejando fechar suas posições no final do dia de negociação, seria sensato obter um breve entendimento dos fatores fundamentais que podem impactar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente seja a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem da noite para o dia, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, discutiremos os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs mais populares.
Mineiros de ouro 3x.
As ações Direxion Daily Miners Index Bull 3x (NUGT) e Direxion Daily Miners Gold Bear 3x (DUST) acompanham o índice de mineradores de ouro Arca da Bolsa de Nova York (NYSE), que é afetado por eventos geopolíticos, desastres naturais, flutuações no dólar dos EUA e anúncios sobre a política monetária dos EUA. Os principais lançamentos de informações a serem observados durante a negociação desses dois são as declarações do Federal Open Market Committee (FOMC), que são divulgadas cerca de três semanas após cada uma das oito reuniões anuais do Comitê, e relatórios econômicos mensais que potencialmente podem impactar a política monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), o Relatório de Situação do Empregado e os relatórios de vendas no varejo. (Veja também: Indicadores Econômicos a Serem Conhecidos.)
Óleo Bruto Longo e Curto 3x.
O ETN VelocityShares 3x Long Crude Oil (UWTI) e o ETN VelocityShares 3x Inverse Crude rastreiam o Índice de Petróleo Bruto S & amp; GSCI. Como tal, eles são afetados por movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e à oferta e demanda norte-americanas. As principais informações a serem divulgadas são o “Weekly Statistical Bulletin”, do American Petroleum Institute, todas as terças-feiras eo relatório da Energy Information Administration, “This Week in Petroleum”, toda quarta-feira nos inventários americanos. Outro importante lançamento de informações é a contagem de plataformas da Baker Hughes, publicada todas as sextas-feiras ao meio-dia no horário central. (Veja também: Entendendo os Óleos de Referência: Brent Blend, WTI e Dubai e Descobrindo Futuros de Petróleo e Gás.)
Tampas grandes e pequenas 3x.
As Ações Direxion Small Cap Bull 3x (TNA), Ações Direxion Daily Small Bear 3x (TZA), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) e o QQQ UltraPro (SQQQ), são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, eles são suscetíveis aos muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA. Estes podem incluir o seguinte:
Eventos geopolíticos Volatilidade nos mercados de ações internacionais (mais recentemente este tem sido da China) Relatórios econômicos e anúncios do Federal Reserve (veja a discussão acima sobre o ouro) Relatórios de resultados por grandes empresas de primeira linha Volatilidade nos mercados de bônus e mercados futuros.
S e P Biotech 3x.
A Direxion Daily S & B Biotech Bull (LABU) e a Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) rastreiam o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos fluxos e refluxos do mercado de capitais americano (veja acima). No entanto, como eles estão concentrados no setor de biotecnologia, fique de olho nos resultados dos testes clínicos da Food and Drug Administration dos EUA, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de lucros das grandes empresas de biotecnologia. Estes incluem, a Gilead Sciences Inc. (GILD), a Celgene Corp. (CELG), a Amgen Inc. (AMGN), a Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e a Biogen Inc. (BIIB).
Mercados Emergentes 3x.
Direxion Daily Emerging Markets A Bull 3x (EDC) e a Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram replicar três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre a negociação do MSCI Benchmark possa preencher um livro, fique de olho nas oscilações durante a noite nas commodities, nos mercados asiático e europeu, nos mercados cambiais e nas notícias econômicas provenientes dos constituintes do índice (a desaceleração da economia chinesa e da economia chinesa). A recente desvalorização do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem impor fortemente a direção do próximo dia de negociação. (Veja também: Chinese Yuan: uma análise de 360 graus e como um dólar forte pode prejudicar os mercados emergentes.)
Dicas sobre como entrar e sair de negócios.
Ao contrário da maioria dos guias sobre negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua natureza subjetiva e pós-fato. Suponho que o leitor já tenha construído uma familiaridade com os princípios básicos da análise técnica e possa adaptar essas técnicas ao comércio de ETFs alavancados. Aqui estão algumas dicas adicionais:
Defina Stop Losses. Devido à sua volatilidade, o trader é recomendado para escalar em um comércio e adotar uma abordagem disciplinada para definir perdas de parada. Além disso, como oscilações de 1% a 2% são bastante comuns nesses títulos, defina as perdas de parada suficientemente grandes para que você não fique parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite: Não mantenha as posições durante a noite, pois os eventos globais podem destruir sua negociação. Por exemplo, não é incomum ver a diferença entre o ETN VelocityShares 3x Inverse Crude Oil (DWTI) cair 5 a 10% na manhã seguinte. Suas perdas de parada não protegerão você nesses casos. Reduza as posições ou feche-as totalmente no final do dia. Siga Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, famoso gestor e trader de fundos de hedge, recebeu este conselho em sua parede do escritório, “LOSERS AVERAGE LOSERS”. A média de queda é uma excelente estratégia para investidores de longo prazo e swing traders. O comércio de um 3x ETF é como jogar seu dinheiro pela janela. Conheça as datas-chave. Toda semana, aproximadamente, haverá um evento crucial que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs de petróleo tendem a negociar lateralmente nos minutos que antecedem os relatórios Energy Information Administration e Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório da semana anterior, alguns traders preferem colocar suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for comprovada como correta, você poderá obter um grande retorno em um período de tempo muito curto, enquanto arrisca pouco capital. Verifique a tendência geral. Finalmente, tenha em mente que, embora a troca do dia ocorra em um período de tempo medido em minutos, os movimentos do dia são indicativos do quadro maior. Use os gráficos diário, de hora em hora e de 15 a 30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência da negociação do dia anterior (semana). Normalmente, uma área de forte suporte e resistência que foi testada várias vezes pode ser um melhor ponto de entrada ou saída do que um nível que aparece durante o dia. (Veja também: Noções básicas de análise técnica.)
The Bottom Line.
ETFs alavancados não são para os fracos de coração. Os comerciantes que conseguem tolerar a volatilidade podem obter grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, certifique-se de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter um senso de direção que eles tomarão em cada dia de negociação. Além disso, os investidores que apostaram nesses fundos devem ter uma estratégia de gerenciamento de risco adequada e estar prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado.
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